단기 스윙매매 후보를 찾는 조건검색식

단기 스윙 후보 조건식은?

단기 스윙매매 후보 조건식은 상승 추세, 거래량 증가, 충분한 거래대금, 과열되지 않은 주가 위치를 함께 걸러내도록 구성하는 것이 좋습니다. 종가가 20일 이동평균선 위에 있다는 이유만으로 편입하기보다 5일선의 방향과 거래량 변화를 추가로 확인해야 신호의 질이 높아져요. 보유 기간은 보통 2~10거래일로 가정하되 손절 기준과 목표 구간은 진입 전에 정해두는 편이 안정적입니다.

• 추세 조건: 종가가 20일선 위, 20일선은 전일보다 상승
• 정배열 조건: 5일 이동평균선이 20일 이동평균선보다 위
• 수급 조건: 당일 거래량이 20일 평균의 1.5배 이상
• 유동성 조건: 하루 거래대금 100억 원 이상
• 과열 제한: RSI(14)는 50~70 범위
• 위험 제한: 관리종목과 시장경보 종목 제외

단기 스윙매매 조건식의 기본 구조

조건을 너무 많이 넣으면 후보가 거의 남지 않고, 너무 적게 넣으면 일시적인 급등 종목까지 섞입니다. 추세·거래량·유동성·가격 위치의 네 축으로 나누면 조건을 조정하기 쉬워요.

상승 방향을 확인하는 이동평균 조건

종가가 20일선 위에 있고 5일선이 20일선보다 높은 종목을 우선 살펴봅니다. 여기에 20일선이 3거래일 전보다 상승했다는 조건을 더하면 횡보 구간의 불필요한 후보를 줄일 수 있어요.

이동평균선 조건 예시

• 현재 종가 > 20일 이동평균
• 5일 이동평균 > 20일 이동평균
• 현재 20일 이동평균 > 3거래일 전 20일 이동평균
• 종가와 20일선의 이격률은 0~8% 범위

이격률 상단을 제한하는 이유는 이미 단기간에 크게 오른 종목을 피하기 위해서입니다. 강한 주도주는 8% 이상 벌어질 수 있지만, 신규 진입 관점에서는 추격 부담이 커질 수 있어요.

거래량과 거래대금으로 움직임 확인

당일 거래량이 최근 20일 평균의 1.5배 이상이면 평소보다 참여가 늘어난 상태로 볼 수 있습니다. 다만 거래량만 많고 거래대금이 작으면 주문 체결이 불리할 수 있으므로 두 조건을 함께 확인합니다.

• 당일 거래량 ÷ 20일 평균 거래량 ≥ 1.5
• 당일 거래대금 ≥ 100억 원
• 보수적인 구성은 거래대금 300억 원 이상 적용
• 당일 거래량이 전일 거래량의 5배를 넘으면 급등 여부 별도 확인

RSI와 등락률을 함께 쓰는 방법

RSI(14)는 최근 상승폭과 하락폭의 상대적인 강도를 0부터 100 사이로 나타냅니다. 단기 스윙에서는 50 이상으로 힘이 살아 있으면서 70을 넘지 않은 구간이 후보를 고르기 편해요.

RSI 범위별 후보 선택 기준

같은 상승 추세라도 RSI 위치에 따라 진입 부담과 기대 움직임이 달라질 수 있습니다.

실전에 적용할 수 있는 조건 조합

기본형은 지나치게 느슨하지 않으면서 하루에 확인할 후보 수를 줄이는 구성입니다. 장세가 강하면 거래량 기준을 높이고, 변동성이 확대되면 등락률과 이격률 범위를 낮추는 방식으로 조정할 수 있어요.

균형형 단기 스윙 조건식

• 시가총액 1,000억 원 이상
• 당일 거래대금 100억 원 이상
• 종가가 20일 이동평균선보다 높음
• 5일 이동평균선이 20일 이동평균선보다 높음
• 20일 이동평균선이 3거래일 전보다 높음
• 당일 거래량이 20일 평균 거래량의 1.5배 이상
• RSI(14)가 50 이상 70 이하
• 당일 등락률이 1% 이상 8% 이하
• 최근 20거래일 고가 대비 종가 하락률이 10% 이내
• 관리종목과 시장경보 종목 제외

눌림목형 단기 스윙 조건식

상승 추세를 유지하면서 5일선 또는 20일선 부근까지 조정된 종목을 찾는 구성입니다. 급등 당일보다 거래량이 줄어든 상태에서 지지 여부를 확인하는 방식이 어울려요.

• 종가가 20일 이동평균선 위
• 5일 이동평균선과 20일 이동평균선의 이격률 5% 이내
• 현재가가 최근 20일 최고가보다 3~12% 낮음
• 당일 거래량이 직전 급등일 거래량의 30~70%
• RSI(14)가 45 이상 65 이하
• 당일 저가가 20일선을 이탈했더라도 종가는 20일선 위에서 마감

조건 조합별 차이와 선택 기준

같은 단기 스윙이라도 돌파형은 상승 탄력을, 눌림목형은 진입 가격을 우선합니다. 아래 예시는 보유 기간을 2~10거래일로 잡았을 때 적용할 수 있는 가정 기준입니다.

돌파형과 눌림목형의 수치 기준 비교

진입 성향과 시장 흐름에 따라 거래량 배수, RSI, 손절 범위를 다르게 적용할 수 있습니다.

후보가 너무 많거나 적을 때 조정법

후보가 50개 이상 나온다면 거래대금을 100억 원에서 300억 원으로 높이고 거래량 배수를 1.5배에서 2배로 올려보세요. 반대로 후보가 5개 미만이라면 RSI 하단을 50에서 45로 낮추거나 거래량 기준을 1.2배까지 완화할 수 있습니다.

강한 장세에서 조정할 항목

• 당일 등락률 상단을 8%에서 12%로 확대
• RSI 상단을 70에서 75로 확대
• 거래량 기준을 2배 이상으로 강화
• 최근 20일 신고가 부근 종목을 별도 분류

약한 장세에서 조정할 항목

• 거래대금 기준을 300억 원 이상으로 강화
• 당일 등락률 상단을 5%로 제한
• 20일선 이격률을 4% 이내로 축소
• 코스피·코스닥 지수보다 강한 종목만 선별

꼭 확인해야 할 위험 조건

수치 조건을 통과했다고 바로 매수 대상으로 판단하면 안 됩니다. 공시, 시장경보, 갭 상승, 긴 윗꼬리처럼 계산식만으로 충분히 걸러지지 않는 요소가 있기 때문이에요.

• 최근 3거래일 동안 20% 이상 급등한 종목은 추격 여부 재검토
• 시가가 전일 종가보다 8% 이상 높게 시작하면 변동성 확대 확인
• 윗꼬리가 몸통 길이의 2배 이상이면 매도 압력 확인
• 장 마감 직전 거래량만 급증했다면 체결 내역과 종가 위치 확인
• 유상증자, 전환사채, 최대주주 변경 관련 공시 확인
• 투자주의·투자경고·투자위험 표시와 거래정지 가능성 확인

진입과 손절 기준 설정법

후보 선별은 매매의 시작일 뿐이며 실제 결과는 진입 가격과 손실 제한에서 크게 달라집니다. 한 종목의 허용 손실을 전체 운용금의 0.5~1% 이내로 정하면 예상과 다른 움직임에도 대응하기 쉬워요.

투입 금액 계산 예시

운용금이 1,000만 원이고 한 번의 허용 손실을 1%인 10만 원으로 정했다고 가정해 보겠습니다. 진입가 대비 손절 폭이 5%라면 투입 금액은 10만 원을 5%로 나눈 약 200만 원이 됩니다.

• 허용 손실액 = 전체 운용금 × 1%
• 투입 금액 = 허용 손실액 ÷ 손절률
• 진입가 20,000원, 손절가 19,000원이면 손절률은 5%
• 200만 원을 투입할 경우 매수 가능 수량은 약 100주

목표 수익을 8%, 손절을 5%로 정하면 예상 손익비는 약 1.6배입니다. 목표가에 도달하지 못하더라도 거래량이 줄고 5일선을 종가로 이탈하면 일부 비중을 줄이는 대응을 고려할 수 있어요.

단기 스윙 후보를 고르는 최종 기준

단기 스윙매매 후보 조건식은 20일선 상승, 거래량 1.5배 이상, 거래대금 100억 원 이상, RSI 50~70을 기본 축으로 삼을 수 있습니다. 후보가 나온 뒤에는 시장 흐름과 공시, 윗꼬리, 지지 가격을 직접 확인하고 한 종목에 과도한 비중을 싣지 않는 것이 중요해요. 기술지표별 충족 여부를 한 화면에서 비교해 보고 관심 종목의 진입가와 손절가를 미리 정해보세요.